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北京首旅集团:成功发行20亿元超短期融资券 票面利率2.64%

2024-06-17 07:24 已有人浏览
本文摘要:2月25日,据上清所消息,北京大城旅游集团有限责任公司顺利发售2020年度第六期超强短期融资券。消息表明,本期债券发售金额20亿元,票面利率2.64%,发售期限112天,债券全称20首旅SCP006,债券代码012000520。 债券主承销商为北京银行,发售日2020年2月24日,起息日2020年2月25日,上市流通日2020年2月26日。

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2月25日,据上清所消息,北京大城旅游集团有限责任公司顺利发售2020年度第六期超强短期融资券。消息表明,本期债券发售金额20亿元,票面利率2.64%,发售期限112天,债券全称20首旅SCP006,债券代码012000520。

债券主承销商为北京银行,发售日2020年2月24日,起息日2020年2月25日,上市流通日2020年2月26日。据报,本期债券筹措资金将用作偿还债务发行人本部及辖下子公司的各类金融机构借款或用来偿还债务届满的债务融资工具,减少公司必要融资规模,优化公司融资结构,减少公司融资成本。

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截至本筹措说明书签订之日,发行人及辖下子公司待偿还债务必要债务融资438亿元,其中,中期票据208亿元、公司债65亿元、企业债60亿元、超强短期融资券105亿元。


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